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鲁抗医药2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-17 21:43    来源:同花顺

鲁抗医药(600789)(600789)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规范性文件的要求,不断健全内部管理制度,防范化解重大风险,强化生命线工程建设,保持了经营业绩的相对稳定。

全年实现营业收入37.33亿元,同比增长12.11%,实现归属于上市公司股东的净利润1.21亿元,同比降低24.87%;实现经营性活动现金流量净额3.62亿元,同比增加0.11亿元。加权平均净资产收益率4.08%,同比减少1.96个百分点;资产负债率55.26%,同比增加1.08个百分点。

1、深化企业改革,激发内生动力和活力

公司不断完善管控制度体系,优化公司治理结构。根据要求重新修订了三会议事规则,对股东会、董事会和经理层的权限作了重新界定,为提高治理水平打下了基础。建立和完善量化考核体系,实现量化考核全覆盖,充分发挥绩效考核激励、约束、引领作用。加强人才梯队建设,加强核心骨干团队的中长期激励措施,着力提升企业活力和动力。

2、加快新旧动能转换,积蓄企业发展后劲

公司着力加强创新平台建设,加快推进科技成果转化。山东省生物技术产业转化平台于10月26日挂牌投入运行;与5家大学、4家职业技术学院共建卓越工程师培养基地和教学实践基地,成为集科技成果转化、合作开发和高技能人才培养多种功能为一体的孵化器;积极推进仿制药一致性评价,阿莫西林胶囊、头孢拉啶胶囊2个产品3个规格通过一致性评价。全年申请专利30项,授权专利23项,其中发明专利3项,实用新型专利18项。

3、持续推进新园区建设,推动项目达产达效

公司退城进园基本达到了“环保领先、经济集约、产能集中、技术集成、智能制造、国际标准”六个目标。公司产品结构、企业产能、管理方式等也发生根本性的变化。退城进园一期14个项目已基本实现达产达效,二期19个项目建设正全力进行收尾。由于项目建设快、投产快,抢抓住市场机遇,在建项目基本达到了投资预期。退城工作顺利推进,土壤修复工作按计划进行。

4、强化生命线工程管控,保障文明清洁生产

公司进一步强化安全管控力度,细化落实安全考核指标,完善风险管控体系,定期进行隐患排查。环保方面做好污水源头分类和清洁生产,同时不断提高水、气排放处理能力和水平,按照《排污单位自行检测技术指南》制定公司监测方案。委托第三方检测公司,对各类污染物定期开展检测,确保污染物达标排放。质量方面认真梳理质控环节,及时修订制度、强化规范执行,通过培训提升全员合规意识,严控标准降低风险。

5、防范化解重大风险,夯实应对严峻挑战根基

坚持“鲁抗利益为本”,通过下发各类风险管控文件、通报,建立了有效的风险治理体系,增强公司抗御风险能力。聚焦项目建设、内控提升、债务清理、合同管理,严抓过程管控,防微杜渐。公司按照产销管控的禁令要求,严控三项费用,切实发挥好预算的导向作用,高度重视预算执行过程管理,加大检查力度,及时发现并解决预算执行偏差,确保预算指标受控运行。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年实现营业收入37.33亿元,同比增长12.11%,实现归属于上市公司股东的净利润1.21亿元,同比降低24.87%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

随着集中采购在国家和地方层面的推广、基本药物使用比例、仿制药一致性评价、分级诊疗、国家控制药占比、医保支付方式改革等后续政策措施的跟进,预计政策对行业的实质影响或将进一步加剧。受医保控费、药品降价等因素影响,医药制造行业收入和利润整体增速放缓。国内医药产业经历了一系列医改政策的洗礼。其中,一致性评价、带量采购等,更是造成了医药行业的“降价潮”。

医药行业政策将持续在“去产能”和“调结构”两方面发力,随着一致性评价进程的深入、由国家医保局主导的带量采购在全国推行、基药目录和医保目录完成新一轮调整以及重点监控目录的发布,医药制造行业收入和利润增长仍将面临一定压力,并进一步带来企业竞争力的分化,研发能力、成本控制能力、品种储备、资金实力将对企业信用水平产生重要影响,行业集中度也有望得以提升。

在人口基数大、人口结构老龄化趋势加重、居民收入水平的提高、医疗保险的扩容等因素的支撑下,未来医药产品仍将保持旺盛的下游需求。预计2020年,随着一致性评价持续推进且配套的带量采购向全国扩面,以及医保目录调整、重点监测名单发布,释放出了在医保支付面临压力的环境下对辅助用药从严监管的信号,医药制造行业收入和利润增长或将继续面临一定压力。

(二)公司发展战略

2020年公司将紧紧围绕退城进园、转型升级两个核心,立足生物医药循环经济产业园、高新生物技术产业园、国际工业园三个园区,突出新产品研发战略、技术质量立厂战略、市场需求导向战略、资本运作战略四大战略,重点发展人用原料药及中间体、制剂、动植物药、环境工程四大大产业,重新培育和打造企业核心竞争力。

(三)经营计划

2020年是公司“十三五”规划的收官之年,也是奠定“十四五”规划的关键之年,公司生产经营和改革发展任务依然艰巨。必须认真分析公司面临的形势,把握市场趋势,2020年力争实现销售收入40亿元以上。

重点做好以下几方面的工作:

1、以市场化为原则,持续推进三项制度改革

深化人事管理制度改革,优化干部队伍机构,选贤任能,优进劣退。通过规范干部编制管理,严控干部数量;完善任职资格体系,明确岗位标准;改革干部选拔方式,提倡竞聘上岗,竞争择优,实现管理人员能上能下。深化劳动用工制度改革,以市场化为导向,建立市场化劳动用工制度,科学管控员工总量,严把入口,持续优化人员结构,实现员工能进能出;深化薪酬分配制度改革,建立市场化的薪酬分配体系,优化员工晋升机制、完成薪酬分配体系,建立薪酬水平市场化机制,实现收入能增能减。

2、以提升产品竞争力为核心,努力降低产品成本

持续加大降本控费力度,加快解决动力低成本稳定供应短板问题,做足开源节流文章,全年产品可比成本降低1亿元以上。加快制剂和原料药的一致性评价、加快新投产品种的国际认证注册,提升市场竞争能力。强化公司产供销协调机制,发挥各单位协同效应,保障公司利益最大化。

3、加快新产品报批工作,实现产业化和商业化

发挥药物研究院资源整合优势,充分利用公司生物技术产业转化平台、原料中试车间、制剂中试车间等新建研发平台,提升公司研发整体水平。根据各平台的建设、投入使用的进度计划,合理安排自研项目、对外合作项目的落地。有计划地推进注射剂的一致性评价工作,持续完善原料药的质量提升工作。全面落实原料药、制剂再注册工作计划,推进原料药的登记备案工作。

4、以项目全流程管理为目标,尽快发挥投资收益

一是对项目进度计划进行管控,确保项目按照既定时间节点推进;二是在抓进度的同时抓好项目质量管理,尤其是对隐蔽工程质量进行管控;三是抓好施工安全管理,确保在施工现场不出现安全事故。四是对项目建设投资进行管控,尤其是对项目变更进行严格管控,对于超资超支变更进行严格审批。

5、抓好安全质量环保管理,夯实“生命线”基础。

一是以“三维管控”理念为指导,建立大安全观,顶层设计,确保公司安全生产。二是坚持创新发展理念,发展绿色生态医药产业,提升鲁抗环保运行和管控“两个体系”建设水平。三是按照公司高质量发展和公司品牌建设要求,强化生产质量、人员意识提升,建立严格的质量管控体系。

6、全面推行卓越绩效管理,努力提高劳动生产率

落实建设卓越个人、卓越团队、卓越产品、做事卓越的具体要求。管理人员要以身作则完成卓越绩效的转变,工作作风要更高标准、更高要求,要让“干一事成一事,成一事盈一事”成为鲁抗的工作习惯和管理习惯。以提高劳动生产率40%为核心,落实FTE工作法的要求、推行自动化改造。合并工作岗位、减少岗位人员、取消“包批制”和“四班倒”,提高人均劳动生产率。

(四)可能面对的风险

1、行业政策风险

随着医药行业监管持续强化,医改政策不断深化,国家组织药品集中采购的全面铺开,医保控费趋紧等一系列新政策的实施和推进,对整个医药行业产生深远影响,公司也面临行业政策变化的风险。

2、环保及安全生产风险

国家对环保高度重视,各级环保部门加大监管力度,对医药生产企业环保治理及污染物排放提出了更高要求,提高了公司在环保工作中的难度。虽然公司一直注重环保问题,在园区配套了环保设施,制定了相关的环保安全生产制度,但仍存在因设备故障或管理疏漏等情况发生环保事故的风险。

3、研发风险

医药研发具有投入高、风险高、周期长、成功率低的特点,从临床前研究、临床试验报批、注册审批到生产、投入市场,都存在很多不可预测因素,可能出现药品上市后销售情况不达预期或药品研发失败,使得药品研发投入与收益存在不匹配的风险。

4、质量风险

药品作为一种特殊的产品,除了原材料、生产工艺、储藏环境等方面有严格的条件限制外,其运输、储藏过程中的外部环境可能对药品的性质产生影响,不再符合国家相关标准。虽然公司在产的药品生产车间已通过国家GMP认证,并严格按照国家GMP认证要求建立了完善的质量保证体系,使从原材料进厂到产成品出厂的全生产过程均处于受控状态,保证了产品质量,但受制于产品运输、储藏等因素制约,存在一定的产品质量风险。

5、原材料采购风险

医药行业原材料价格一直受国家环保、能源、产能、运输、气候等多种因素影响,可能出现原材料短缺或价格大幅上涨,公司可能面临采购成本攀升或原材料短缺的风险。四、报告期内核心竞争力分析

1、品牌优势

公司是我国重要的抗生素生产基地,国家级高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业。目前使用的“鲁抗”牌商标是“中国驰名商标”、“山东省著名商标”、“重点培育的出口品牌”;公司通过ISO9001质量体系认证、ISO14000环境体系认证和OSHMS职业健康安全体系认证。

2、产品优势

公司以人用抗生素为基础,拥有完整的抗生素全链产品,经过多年的发展,产品逐渐向心脑血管、糖尿病、动植物用药延伸。随着公司“退城进园”的顺利完成,原有产品实现技术质量升级,为今后的转型发展奠定基础。

3、管理优势

公司对标行业先进企业,严格考核要求,强化绩效管理与全方位评价顶层设计,建立覆盖生产、营销、研发、项目组、管理部室“五位一体”的考核评价体系,从“预算指标、基础管理、学习创新、团队建设”四个维度全方位评价各单位经营运行管理绩效,搭建集绩效考核、绩效评价、绩效反馈于一体的绩效管理机制,充分发挥绩效考核激励、约束、引领作用,提升企业运营效率和管理水平。

4、质量优势

公司始终以“严控质量、追求卓越”为目标,坚持走高质量发展的道路,以保障病患者生命为己任,以生产“优质、安全、高效”的药品为准则,并按法律法规要求建立和运行质量管理体系,严格按照《药品生产质量管理规范》组织生产。公司建有完善的质量管理制度和明晰的公司、车间、工段三级质量管理网络,严格执行质量受权人制度,确保产品生命周期工艺性能和产品质量持续改进并得到有效监控,保证了出厂产品合格率达到100%。

5、环保管理优势

公司将环境保护视为企业的“生命线”,重视在环境保护上的管理和投入,着力打造一个环境友好型、资源节约型企业。公司建立了完善的环保管理体系,通过了ISO14000环境体系认证。新园区环保设施按照“国内一流、行业领先、超前一步、绿色发展”的原则来谋划和建设。对生产过程中产业的废气、废水、废渣采用国际国内先进技术方案治理。各项环保排放指标均符合国家的标准。环保管理水平的不断提高成为公司的核心优势之一,为保证公司维持较高的开工率,稳定生产,提供了重要的保证。